Planejamento Financeiro por Caixa
Orçamento x Realizado
Mês
Saldo inicial
—
Entradas realizadas
—
Saídas
—
Geração de caixa
—
Saldo final
—
Orçamento de caixa (DFC) · Outubro / 2026
| Linha | Orçado | Realizado | Var. |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL REALIZADO | R$ 1.720.486 | — | — |
| ( + ) ENTRADAS OPERACIONAIS | R$ 3.155.293 | — | — |
| ( − ) SAÍDAS OPERACIONAIS | R$ 2.000.473 | — | — |
| ( = ) CAIXA OPERACIONAL (FCO) | R$ 1.154.821 | — | — |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -R$ 344.100 | — | — |
| ( = ) CAIXA APÓS FINANCIAMENTO (FCF) | R$ 810.721 | — | — |
| ( − ) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS | R$ 34.102 | — | — |
| ( = ) GERAÇÃO DE CAIXA FINAL | R$ 776.619 | — | — |
| ( ± ) CONCILIAÇÃO DO SALDO OFICIAL | R$ 0 | — | — |
| SALDO FINAL | R$ 2.497.105 | — | — |
Principais desvios por categoria · Outubro / 2026
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Sem realizado no período.
Orçado: base da planilha enviada · Realizado: registros disponíveis no período selecionado.