Hub Financeiro
Hub Financeiro · Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Posição de caixa, contas a pagar e a receber com previsão diária e decisões de pagamento.

Sincronizando com o Omie... atualizado 18/08/2026, 11:20Em atraso (fora do FC previsto): receber R$ 0,00 · pagar R$ 0,00
Resumo do mêsNovembro/2026
Mês sob controle
Recebido no mês
R$ 0,00
Pago no mês
R$ 0,00
Geração de caixa
R$ 0,00
Ainda a receber
R$ 0,00
Ainda a pagar
R$ 0,00
Saldo previsto no fim do mês
R$ 603.523,00
Saldo de caixa hoje
05/11/2026
R$ 603.523,00
R$ 303.523,00 acima do caixa mínimo
A receber hoje
R$ 0,00
A pagar hoje
R$ 0,00
Teto de pagamento de hoje
R$ 303.523,00
Caixa mínimo R$ 300.000,00 protegido
Alerta de caixa mínimo
OK
Caixa acima de R$ 300.000,00 no horizonte
Runway & burn diário
Sem queima
Autonomia de caixa
Neutro
Burn médio por dia
Entradas projetadas cobrem as saídas

Resumo

Vencimentos dentro do período selecionado

Última atualização: 18/08/2026, 11:20

Nenhum lançamento carregado

Me envie pelo chat as planilhas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Eu recarrego o dash automaticamente.

Posição de Caixa

Saldo diário · atualização diária

Última atualização: 05/11/2026, 13:39
Saldo atual
R$ 603.523,00
05/11/2026
Variação vs. dia anterior
R$ 85.029,00
vs. 04/11/2026
Dias com registro
76
01/07/2026 → 05/11/2026
Registro de saldos (76)
DataSaldoObservação
05/11/2026R$ 603.523,00Atualizado por chat
04/11/2026R$ 518.494,00Atualizado por chat
03/11/2026R$ 819.525,00Atualizado por chat
30/10/2026R$ 846.621,00Atualizado por chat
29/10/2026R$ 723.619,00Atualizado por chat
28/10/2026R$ 694.541,00Atualizado por chat
27/10/2026R$ 633.193,00Atualizado por chat
26/10/2026R$ 614.053,00Atualizado por chat
23/10/2026R$ 510.393,00Atualizado por chat
22/10/2026R$ 452.371,00Atualizado por chat
21/10/2026R$ 454.469,00Atualizado por chat
20/10/2026R$ 610.472,00Atualizado por chat
19/10/2026R$ 402.986,00Atualizado por chat
16/10/2026R$ 307.486,00Atualizado por chat
15/10/2026R$ 465.726,00Atualizado por chat
14/10/2026R$ 357.406,00Atualizado por chat
13/10/2026R$ 290.977,00Atualizado por chat
09/10/2026R$ 406.755,00Atualizado por chat
08/10/2026R$ 400.650,00Atualizado por chat
07/10/2026R$ 359.260,00Atualizado por chat
06/10/2026R$ 726.549,00Atualizado por chat
05/10/2026R$ 751.152,00Atualizado por chat
02/10/2026R$ 610.407,00Atualizado por chat
01/10/2026R$ 899.610,00Atualizado por chat
30/09/2026R$ 576.525,00Atualizado por chat
29/09/2026R$ 578.768,00Atualizado por chat
28/09/2026R$ 411.332,00Atualizado por chat
25/09/2026R$ 452.150,00Atualizado por chat
24/09/2026R$ 450.720,00Atualizado por chat
23/09/2026R$ 361.472,00Atualizado por chat
22/09/2026R$ 219.994,00Atualizado por chat
21/09/2026R$ 364.955,00Atualizado por chat
18/09/2026R$ 378.222,00Atualizado por chat
17/09/2026R$ 423.299,00Atualizado por chat
16/09/2026R$ 239.329,00Atualizado por chat
15/09/2026R$ 104.166,00Atualizado por chat
14/09/2026R$ 65.687,00Atualizado por chat
11/09/2026R$ 118.905,00Atualizado por chat
10/09/2026R$ 329.917,00Atualizado por chat
09/09/2026R$ 322.709,00Atualizado por chat
08/09/2026R$ 239.282,79Atualizado por chat
03/09/2026R$ 447.742,24Atualizado por chat
02/09/2026R$ 441.956,88Atualizado por chat
01/09/2026R$ 781.926,55Atualizado por chat
31/08/2026R$ 919.783,18Atualizado por chat
28/08/2026R$ 920.821,49Atualizado por chat
27/08/2026R$ 854.988,27Atualizado por chat
26/08/2026R$ 800.466,50Atualizado por chat
24/08/2026R$ 641.180,96Atualizado por chat
21/08/2026R$ 589.917,25Atualizado por chat
20/08/2026R$ 687.170,30Atualizado por chat
19/08/2026R$ 441.188,32Atualizado por chat
18/08/2026R$ 355.874,46Atualizado por chat
17/08/2026R$ 298.039,97Atualizado por chat
16/08/2026R$ 298.039,97Atualizado por chat
15/08/2026R$ 298.039,97Atualizado por chat
14/08/2026R$ 305.377,78Atualizado por chat
13/08/2026R$ 201.854,92Atualizado por chat
12/08/2026R$ 192.631,17Atualizado por chat
11/08/2026R$ 140.525,18Atualizado por chat
10/08/2026R$ 141.286,12Atualizado por chat
07/08/2026R$ 143.481,62Atualizado por chat
06/08/2026R$ 123.045,76Atualizado por chat
05/08/2026R$ 369.381,92Atualizado por chat
04/08/2026R$ 290.204,00Atualizado por chat
03/08/2026R$ 430.841,54Atualizado por chat
02/08/2026R$ 430.841,54Atualizado por chat
01/08/2026R$ 430.841,54Atualizado por chat
31/07/2026R$ 598.161,80Atualizado por chat
30/07/2026R$ 574.011,31Atualizado por chat
28/07/2026R$ 527.937,36Atualizado por chat
27/07/2026R$ 350.362,26Atualizado por chat
23/07/2026R$ 367.792,04Atualizado por chat
22/07/2026R$ 328.537,60Atualizado por chat
21/07/2026R$ 463.841,64Atualizado por chat
01/07/2026R$ 656.340,00Saldo inicial de julho (informado por chat)

FC Caixa Previsto

Previsão diária de entradas e saídas · (05/11/2026 → 31/01/2027)

Cenário:

Sem lançamentos para projetar

Me envie pelo chat as planilhas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Vou publicar a projeção diária dos próximos 60 dias.

FC Realizado

Pagos e recebidos efetivamente

Sem lançamentos realizados

Me envie pelo chat a base diária de pagos/recebidos. Vou publicar o FC Realizado com o mesmo layout do Previsto.

Previsto x Realizado

Orçado do Planejamento Financeiro x Realizado

IndicadorOrçadoRealizadoFalta realizar% do orçado realizado
EntradasR$ 2.731.032,18———
SaídasR$ 2.070.562,56———
Saldo finalR$ 3.157.574,52———

Carregando realizado…

Fluxo de Caixa a Pagar e a Receber acumulado

Contas a pagar e a receber · próximos 12 meses

Última atualização: 18/08/2026, 11:20

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